客戶回饋 v9 整合版 · 營運／Project OS／HR／自主會計／客戶旅程
不再為了做帳，
扭曲真實的營運
一份合約維持一個真實專案，品牌、設計與其他服務分別計算貢獻；請款、發票、收款與會計仍能完整勾稽。從客戶、人力到毛利與現金，管理者看到的是同一份可信資料。
正式資料
老闆／營運管理者首頁
企業營運戰情室
我們解決的不是「少做一張表」，而是讓營收、現金、應收、人力與專案風險使用同一份來源。先看異常，再進入各功能處理。
本週焦點
自動彙整營運提醒
商機與專案資料已串接
成交後可直接建立正式專案，保留完整來源。
審核中任務需要關注
在任務區可推進內部審核與客戶確認流程。
工時成本持續累積
每筆工時都會回寫專案，形成真實人工成本。
專案投入
查看明細 →工時與成本摘要
0.0 小時累計有效工時
今日決策佇列
等待正式資料尚無已確認決策資料
確認正式資料後再顯示風險與待辦。
90 日現金視野
完整預測 →尚無已確認現金預測
尚無已保存的現金預測資料
Master Specification V2.0
完整 ERP 產品範圍
以下不是概略摘要，而是將 Feature List V4 的 46 項功能與 Sitemap V1 的 30 個核心畫面完整展開，作為產品展示與後續工程的共同索引。
01平台、身分與權限4 項功能
02CRM 與商務管理8 項功能
03Project OS 專案營運7 項功能
04任務與工作流程4 項功能
07BI 與決策戰情室2 項功能
08AI Intelligence3 項功能
09知識與文件2 項功能
10整合與治理4 項功能
核心 Sitemap
依角色與裝置設計30 個產品畫面
01登入與 MFA所有使用者02高階營運儀表板管理層03我的今日全體員工04客戶列表業務／PM05客戶詳情業務／PM／財務06商機 Pipeline業務07商機詳情業務／PM08報價編輯器業務／PM09合約管理業務／PM10專案列表PM／管理層11專案總覽PM／團隊12Kanban 任務看板PM／團隊13任務詳情 DrawerPM／團隊14里程碑與驗收PM／客戶15Change RequestPM／業務／客戶16員工列表人資17行動打卡頁全體員工18請假中心員工／人資19工時中心員工／PM20人力容量儀表板PM／人資21支出報帳員工／財務22AR 應收財務23AP 應付財務24發票管理財務25現金流預測財務／管理層26文件中心授權使用者27全域搜尋已登入使用者28通知中心所有使用者29AI 助理授權使用者30系統設定管理者
個人工作入口
我的今日
把員工今天真正需要處理的打卡、任務、計時、審批與通知收斂為單一工作台。
—
早安，尚無人員資料尚無待辦資料2026 年 7 月 19 日，星期日
目前狀態08:47 已上班公司 Wi-Fi · GPS 驗證正常
DELEGATED TO ME
0 個專案代理期間可處理的專案
只會顯示 PM 明確授權給你的專案；到期或撤銷後會自動從清單移除。
目前沒有有效的專案代理授權。
PROJECT MANAGER HOME
我的專案指揮台
只顯示由我主持的專案、今天必須推進的關卡與需要介入的風險，不讓 PM 在完整 ERP 選單中迷路。
—
早安，專案經理
尚未登入
今天有 3 個關鍵節點、2 個客戶待確認事項。
我主持的專案4
本週里程碑6
準時率—
需要介入2
MY PROJECTS
我主持的項目
森
ZD-202607-SEN-0021
注意森嶼生活品牌重塑
整體進度—
光
OPP-202608-0048
進件中光序餐飲新品牌計畫
進件進度—
禾
ZD-202606-HG-0018
正常禾光零售門市識別更新
整體進度—
PROJECT DELEGATION
完整稽核專案代理授權
PM 可在請假、出差或跨案協作時，指定代理人取得單一專案權限。
權限規則只限指定專案期間到期自動失效PM 可隨時撤銷建立與撤銷均保留稽核
尚未建立專案代理授權。
NEW CLIENT ONBOARDING
客戶進件快速流程
一個畫面看清楚目前走到哪一步、誰負責、還缺什麼；員工依照順序完成，不再靠 LINE 訊息猜流程。
標準作業順序
依序完成 9 個進件關卡
完成前一關，下一關才會成為主要動作；遇到例外時交由主管決定，不直接跳過稽核。
已完成進行中等待中
01✓ 已完成
建立客戶主檔
公司名稱、統編、地址、交易條件及來源。
負責：業務・2 分鐘檢視資料02✓ 已完成
設定主要窗口
聯絡人、職稱、Email、電話與通知偏好。
負責：業務・2 分鐘檢視窗口03✓ 已完成
需求訪談
記錄目標、痛點、範圍、預算與決策人。
負責：業務／策略查看訪談04✓ 已完成
商機資格確認
成交機率、預估金額、預計日期與下一步。
負責：業務主管檢視商機05進行中
報價與毛利
服務構成、工作內容、成本、毛利與期款。
負責：業務／PM繼續處理06等待 05
內部核准
主管確認範圍、價格、毛利與風險例外。
負責：主管07等待 06
合約簽署
確認版本、簽署人、日期及正式服務範圍。
負責：業務／客戶08等待 07
首期請款
建立請款單、發票資料與預計收款日。
負責：財務09等待 08
正式開案
產生專案、里程碑、任務、預算與工作區。
負責：PM每一關只做三件事
1
先看必填資料系統會提示缺漏，不需要自己猜欄位。
2
完成並留下證據文件、核准人與時間都回存同一案件。
3
交給下一位負責人自動通知，不必再到群組人工催辦。
3 個進件提醒
- 毛利低於 35%必須由營運主管核准
- 客戶尚未提供統編可先存草稿，簽約前必須補齊
- 報價超過 —增加負責人與財務雙重覆核
客戶關係
客戶管理
集中管理公司基本資料、交易條件與往來狀態。
＋ 新增客戶資料
客戶清單
所有往來客戶與目前狀態
| 客戶編號 | 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 主檔維護 |
|---|
尚無客戶資料，請先建立第一位客戶。
往來窗口
聯絡人管理
依客戶整理主要窗口、職稱與聯絡資訊。
＋ 新增聯絡人
聯絡人清單
目前所選客戶的聯絡窗口
| 姓名 | 職稱 | 電子郵件 | 主要窗口 | 主檔維護 |
|---|
請先選擇客戶，再新增聯絡人。
客戶單一事實來源
客戶 360 詳情
從同一個客戶頁面查看基本資料、聯絡人、商機、進行中專案、文件與應收帳款。
森
合作中
森嶼生活股份有限公司
CLI-00001 · 統編 83520417 · 月結 30 天
產業生活風格零售
客戶負責人尚無人員資料
合作起始2025-10-12
信用狀態正常
—累計營收
—平均毛利
32 天平均收款
1進行中專案
最近活動
往來時間軸
客戶回覆色彩提案LINE 客戶頻道 · 尚無人員資料
第二輪提案會議完成產生 4 個行動項目
中期款發票草稿建立— · 等待開立
應收與信用
—未到期應收
逾期款項—
信用額度—
下次到期2026-08-10
業務開發
商機管理
追蹤潛在需求、預估金額、成交機率與目前進度。
＋ 新增商機
失單原因設定
商機清單
依目前階段推進業務流程
| 商機編號 | 商機名稱 | 預估金額 | 目前階段 | 下一步 |
|---|
目前尚無商機資料。
Pipeline 與商機詳情
商機工作台
以看板掌握業務漏斗，並在商機詳情保留需求、活動、AI 訪談摘要與歷史報價。
Pipeline 總額—
加權金額—
本月預計成交—
整體轉換率—
SaaS 產品體驗與官網改版
— · 20%
健康品牌識別更新
— · 35%
旅宿數位體驗設計
— · 30%
新品牌策略與門店體驗
— · 65%
全通路品牌顧問
— · 75%
品牌重塑計畫
— · 95%
商機詳情
議價中光序餐飲新品牌孵化
預估金額—
成交機率—
預計成交2026-07-31
商機負責人尚無人員資料
需求摘要
建立新餐飲子品牌，需涵蓋品牌策略、識別系統、門店體驗與開幕溝通。首店預計 2026 年 11 月開幕。
品牌策略識別設計空間體驗高優先
AI 訪談摘要
來源可追溯需求與風險整理
核心目標
在競爭密集的商圈建立年輕、可快速複製且具有社群傳播力的餐飲品牌。
待確認風險
總預算尚未包含門店施工與攝影；決策者對品牌命名仍有兩個方向。
建議下次提問
首店損益目標、展店時間表、商標檢索與既有供應商限制。
活動歷程
最近往來
客戶回覆報價意見希望拆出門店體驗選配方案
報價 V1 送出— · Email
第二次需求訪談52 分鐘 · 已產生 AI 摘要
建立商機來源：既有客戶轉介
報價與核准
報價管理
建立報價版本、送出內部審核並保存核准紀錄。
＋ 建立新報價
報價清單
查看版本、總額與目前核准狀態
| 報價編號 | 報價名稱 | 版本 | 報價總額 | 狀態 | 操作 |
|---|
商機進入提案階段後，即可建立報價。
版本化商務文件
報價編輯器
管理明細、稅額、付款節點、內部審核與 PDF 輸出；送審後版本即鎖定。
草稿光序餐飲新品牌策略與門店體驗提案QUO-00002 · 第 2 版 · 最後儲存於 11:42
ZERO DESIGN品牌策略與設計服務報價單
報價編號QUO-00002-V2有效期限 2026-08-05
客戶光序餐飲集團尚無人員資料／品牌事業部
專案光序餐飲新品牌孵化負責人：尚無人員資料
項目數量單價金額
品牌策略與命名方向研究、定位、品牌核心、命名工作坊1260,000260,000
視覺識別系統Logo、色彩、字體、基礎應用1360,000360,000
門店體驗設計顧問顧客旅程、服務接點、空間溝通建議1160,000160,000
商務承諾與客戶風險
合約、信用與續約管理
合約版本不可覆寫；信用評估需不同人覆核，往來與續約保留完整時間軸。
＋ 建立合約與客戶治理資料
合約與版本清單
每一筆操作都由正式 API 保存稽核與冪等證據
| 合約編號 | 客戶／合約 | 現行版本 | 合約金額 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚未建立合約。
信用與續約治理
0 項需處理事項
尚無待處理資料。
客戶往來時間軸
所有活動依實際發生時間排序
| 時間 | 客戶 | 類型 | 摘要 | 建立人 |
|---|
尚未建立往來紀錄。
續約工作清單
進度狀態可逐步推進，不可跳關
| 到期日 | 合約 | 建議金額 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚未建立續約任務。
專案組合
專案總覽
彙整已成交並正式立案的客戶專案。
正式專案清單
掌握合約金額、執行狀態與來源商機
| 專案編號 | 專案名稱 | 合約金額 | 狀態 | 來源商機 |
|---|
商機成交且報價核准後，即可轉為正式專案。
Project Workspace
專案控制台
完整承接專案基本資料、團隊角色、進度、財務、客戶等待與文件脈絡。
等待選擇
請先建立或選擇正式專案
專案治理資料會從後端同步
品牌策略設計製作委外供應
—專案健康分數
專案成員0 位
原始期限—
預測交付—
執行進度
較基準落後 2 天目前完成 46%
✓策略洞察7/12 完成
2識別設計進行中 · 62%
3全通路導入8/24 開始
專案財務
成本明細預估毛利 43.2%
合約收入—
已發生成本—
預估總成本—
應收未收—
專案團隊
管理成員0 位成員
尚未建立專案成員。
風險與等待
查看全部0 項需要關注
系統會依預算、變更、驗收與客戶等待自動評分。
Contract Composition
合約服務構成與分期配置
一份合約只建立一個專案；品牌、設計、其他服務與 40／30／30 期款分開管理，再於發票明細精準關聯。
服務構成與貢獻
請款與折抵後收入並列；毛貢獻扣核准工時成本，外部成本於專案總額核對
| 服務構成 | 合約占比 | 合約金額 | 已配置 | 已開票 | 已收款 | 人力／成本 | 毛貢獻 |
|---|
尚未設定服務構成，可套用範例或自行新增。
請款期程
每一期可同時配置品牌與設計，並保存指定的收款帳戶；發票仍維持一張
| 期別 | 期款名稱／範本 | 比例／金額 | 服務配置／收款帳戶 | 已開票 | 狀態 |
|---|
尚未設定請款期程。
專案執行
任務與里程碑
將交付目標拆分為里程碑與任務，逐步推進執行與審核。
切換專案後，下方資訊會同步更新
專案里程碑
主要交付階段與預計期間
| 順序 | 里程碑名稱 | 狀態 | 預計期間 |
|---|
選擇正式專案後即可建立里程碑。
＋ 新增里程碑
任務清單
依標準流程推進任務狀態
| 任務編號 | 任務名稱 | 服務構成 | 優先程度 | 目前狀態 | 歷程 | 下一步 |
|---|
目前尚無任務，新任務會從「待規劃」開始。
＋ 新增任務
Task Detail Drawer
任務詳情與協作
完整呈現任務描述、負責人、日期、子任務、留言、附件、相依關係、歷程與計時器。
執行中高優先
核心識別概念發展
TSK-000003 · 森嶼生活品牌重塑計畫／識別系統設計
任務說明
依據已核准的品牌策略，發展三個核心識別概念方向。每個方向需包含設計概念、Logo 草圖、色彩情緒與兩項應用示意，供內部評審後選出兩案進入客戶提案。
負責人— 尚無人員資料
協作者尚無人員資料、尚無人員資料
開始日期2026-07-13
到期日期2026-07-22
預估工時32 小時
實際工時21.5 小時
子任務
完成 2／4
投入與成本
工時與人工成本
將團隊投入連結至任務，形成可追蹤的專案成本。
＋ 填報工時或啟動計時
工時紀錄
所有填報與計時結果
| 日期 | 任務 | 紀錄方式 | 分類 | 分鐘 | 成本 | 執行狀態 | 審核狀態 | 操作 |
|---|
目前尚無工時，可人工填報或啟動任務計時。
範疇、風險與真實毛利
變更需求與專案交付
把超出合約的需求正式化，保留成本、時程、核准與驗收證據。
專案健康分數—等待專案資料
專案三軸成本
實際／預算等待專案資料
尚未設定三軸預算。
＋ 建立專案治理資料
變更需求與驗收
每次核准、拒絕與狀態變化均保留稽核證據
| 類型／編號 | 項目 | 金額／版本 | 時程影響 | 狀態 | 下一步 |
|---|
尚無變更或驗收資料。
客戶等待與工作日計時
暫停期間不累計；順延方案需另一人核准後才修改實際工作日期
| 等待事項 | 起算時間 | 提醒階段 | 延遲天數 | 原始／預測期限 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚無客戶等待紀錄。
人資薪勤中心
團隊、打卡與假勤
整合員工主檔、每日出勤、異常補登、請假審批與薪資計算前置資料。
員工與今日狀態
專案經理僅能看到成本率，不會看到實際薪資
尚無員工資料。
今天
—
✓ 裝置時間與伺服器時間會並存保存
今日紀錄尚未打卡異常時間差會進入人工覆核
＋ 建立補登、請假、加班或容量資料
假勤審批
決策會保存申請人、核准人、時間與說明
| 申請單號 | 申請人 | 假別 | 民國期間／時數 | 核准後剩餘 | 原因 | 狀態 | 操作 |
|---|
目前沒有請假申請。
自動假額與剩餘假數
由到職日、假別制度與已核准申請即時計算；不提供人工修改剩餘數
| 員工 | 假別 | 制度額度 | 已核准 | 剩餘 | 計算基準 |
|---|
目前沒有可計算的員工假額。
補登與加班審批
原始證據、申請內容、決策人與時間均保留
| 類型／單號 | 日期／紀錄 | 申請內容 | 原因 | 狀態 | 操作 |
|---|
目前沒有補登或加班申請。
版本化薪資引擎
薪資結構、試算與個人薪資單
薪資規則不寫死；只採用已核准加班與無薪假，定稿後員工只能查看自己的薪資單。
＋ 建立計薪規則、薪資結構或執行試算
薪資試算批次
定稿後來源快照不可覆寫；重疊期間不可重複轉全額付款，未付款修正須先作廢原批次。
| 薪資年月／發放名稱 | 計算區間 | 人數 | 發放日／所得月 | 應發 | 扣項 | 實付 | 狀態 | 更新日 | 操作 |
|---|
尚無薪資試算。
我的薪資單
此區只查詢目前登入員工的定稿明細
| 期間 | 本薪／津貼 | 核准加班 | 扣項 | 實付 | 定稿日 |
|---|
尚無已定稿薪資單。
團隊容量與資源決策
未來八週人力負載
比較已指派工時與可用容量，提早發現超載並模擬加人、加班或外包。
安全 偏高 超載
尚無容量資料。
容量資料同步後產生決策提示系統僅提供建議，最終人力決策仍由管理者確認。
安全0–69%
偏高70–110%
超載>110%
自主會計核心 · F0–F10B
企業會計營運中心
請款、憑證 OCR、報帳、採購、付款、應收應付、電子發票傳輸、薪資、資金、總帳、關帳治理、PDF、Excel、財報與稅務底稿全部由 ZERO DESIGN ERP 自主管理。
F0–F10B 核心可執行
單據先行每筆財務事件都有來源證據完整稽核、附件與歷程不可覆蓋規則版本化稅率與審批不硬寫死自主運作無外部 API 仍可完成閉環
會計基礎與治理
收支分類、銀行帳戶、版本化稅率、金額級距審批、組織隔離、稽核與事件 Outbox。
可執行 API請款與付款流程
六種請款、後端金額重算、單據證據檢查、狀態機與完整異動歷程。
可操作樣本發票、AR 與收款
自主單號、開票證據、部分收款、沖帳、折讓、作廢與帳齡管理。
可操作樣本勞報、薪資與資金管理
領款人、扣繳快照、勞報、薪資批次、帳戶互轉、銀行明細匯入、人工勾稽與資金流水。
可操作樣本管理損益與現金流
由開票、付款、勞報、工時、AR 與資金流水即時聚合。
真實交易報表自主總帳與財務報表
受控迴轉、總分類帳、損益表、資產負債表，以及原有的科目、期間、過帳與關帳防護。
可操作樣本稅務工作底稿治理
營業稅與扣繳來源凍結、例外清單、人工覆核、版本鎖定、CSV 與 SHA-256 校驗。
可操作樣本排程與字軌自動化
經常性費用產生可追溯請款並推進日期；開票由受控字軌原子配號並具耗盡防護。
API、交易規則與介面可操作採購與應付閉環
供應商主檔、採購核准、分批驗收、供應商發票三方核對與 AP 帳齡完整串接。
可執行垂直流程報帳憑證與 OCR
原始檔保存與 SHA-256、圖片／文字辨識、逐欄信心分數、人工覆核、費用送審與核准。
Human-in-the-loop 閉環付款執行與零用金
核准 AP 與報帳整批付款、核准分權、付款檔雜湊、資金扣款、負債結清、零用金日記帳與日曆。
支付、資金與稽核同步閉環電子發票完整生命週期
開立、作廢、折讓、作廢後重開、失敗重試、逐次回執、Provider 設定版本與 SHA-256 證據均可追溯。
生命週期、重試與稽核閉環期間關帳與反關帳
草稿傳票關帳阻擋、關帳後禁止入帳、反關帳必要原因、原關帳證據保存與再次關帳。
期末治理可執行正式文件與大量輸出
繁中 A4 銷售單據 PDF、SHA-256、最多 20 張批次 ZIP，以及五頁式 Excel 管理報表樣本。
文件、報表與批次下載可執行1業務事件專案／請款／開票
→2審批證據依類型與金額
→3收付款銀行／零用金
→4會計入帳傳票與科目
→5報表稅務管理與法定輸出
請款單與付款進度
搜尋、日期篩選與匯出使用相同 API 條件
| 請款單號 | 對象／摘要 | 付款日 | 總額 | 單據 | 狀態 | 下一步 |
|---|
尚無符合條件的請款單。
憑證辨識與覆核佇列
信心不足時標示待覆核，系統不會自行寫入正式費用
| 原始檔 | 雜湊／大小 | 辨識店家與日期 | 金額 | 信心分數 | 狀態 | 下一步 |
|---|
尚無原始憑證，可上傳檔案或建立展示樣本。
報帳申請與審批
原始憑證、費用資料與每次狀態變更可相互追溯
| 報帳單號 | 說明／店家 | 費用日 | 金額 | 墊付來源 | 狀態 | 下一步 |
|---|
憑證人工覆核後即可建立報帳申請。
付款批次作業
草稿 → 核准 → 產生校驗檔 → 執行付款；每一步分權並保留時間戳
| 批次單號 | 付款日／帳戶 | 項目 | 付款總額 | 檔案校驗 | 狀態 | 下一步 |
|---|
尚無付款批次；請先核准供應商發票或員工報帳。
零用金日記帳與日曆
按日期彙總收入、支出與淨額，並保留每筆交易後餘額
| 日期／單號 | 類型 | 交易對象 | 收入 | 支出 | 交易後餘額 | 說明 |
|---|
尚無零用金收支。
採購與驗收進度
草稿核准後可分批驗收，系統即時累計數量
| 採購單號 | 主旨 | 供應商 | 金額 | 驗收進度 | 狀態 | 下一步 |
|---|
尚無採購單。
供應商發票與三方核對
任何數量、單價或稅額差異都會保留例外原因
| AP 編號 | 供應商／發票 | 到期日 | 應付金額 | 核對結果 | 狀態 | 下一步 |
|---|
尚無供應商發票。
應付帳款帳齡
以今天為基準區分未到期、1–30、31–60、61–90 與 90 天以上
| 供應商 | 發票號碼 | 到期日 | 餘額 | 逾期天數 | 帳齡區間 |
|---|
核准供應商發票後會顯示於此。
管理分類先行
專案委外、一般營運、薪資、稅務與金融資產分開管理；F5 再映射至正式總帳科目。
版本不可覆蓋
營業稅、扣繳、二代健保與審批門檻都以生效日期和版本保存。
銷售單據與開立流程
搜尋、日期篩選、CSV、單張 PDF 與批次壓縮包均使用同一份權限資料
| 單據編號 | 買受人／主旨 | 預計收款 | 總額 | 發票號碼 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚無符合條件的銷售單據。
應收帳款與收款進度
支援未到期、到期、逾期、部分收款與結清
| AR 編號 | 到期日 | 原始金額 | 已收 | 未收 | 狀態 |
|---|
單據開立後會自動出現在這裡。
AMEGO 光貿設定、正式傳輸與結果查詢請至 外部整合 → AMEGO 光貿電子發票。下列保留舊 Sandbox 模擬紀錄。
電子發票傳輸與回執
每次請求、內容雜湊、嘗試次數與平台回執皆可追溯
| 傳輸編號 | 發票／買受人 | 動作 | 請求校驗 | 傳輸通道 | 狀態／回執 | 下一步 |
|---|
尚無傳輸請求；請先完成銷售單據開立。
勞務報酬與給付流程
搜尋、日期篩選與匯出皆使用給付資料
| 單號 | 服務內容 | 應付 | 扣繳 | 補充保費 | 實付 | 狀態 | 下一步 |
|---|
尚無符合條件的勞務報酬單。
外幣評價
人工來源可稽核匯率主檔與期末重估
銀行明細勾稽工作台
可將銀行端明細與內部資金流水精確比對，或填寫原因忽略
| 日期 | 銀行摘要 | 方向 | 金額 | 狀態 | 建議操作 |
|---|
尚未匯入銀行明細。
薪資批次付款
批次金額由員工明細加總，不由前端直接指定
| 批次號 | 薪資期間 | 人數 | 應發 | 扣項 | 實付 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚無薪資批次。
借款與還款進度
只繳息、本金、原／續約到期日及提前提醒均可追溯
| 借款編號 | 貸款機構 | 方案 | 原始本金 | 未償本金 | 年利率 | 有效到期日 | 提醒 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚無借款，可由上方建立第一筆。
外幣期末評價紀錄
保存外幣餘額、採用匯率、原帳面金額與匯兌利益／損失
| 評價編號 | 評價日 | 帳戶 | 外幣餘額 | 匯率 | 原帳面 | 公平價值 | 匯兌結果 |
|---|
尚無外幣評價紀錄。
帳戶互轉紀錄
餘額不足會在過帳前阻擋
| 互轉單號 | 日期 | 轉帳金額 | 手續費 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚無帳戶互轉單。
資金流水帳
每筆流入與流出皆連回來源單據
| 流水號 | 日期 | 類型 | 方向 | 金額 | 來源 | 勾稽 |
|---|
付款或互轉過帳後會建立資金流水。
F4／F10B 自主管理報表
管理損益、現金預測與客戶貢獻
本年度累計
全部來自內部交易下載 Excel 管理報表
未來 90 天現金流預測
確定情境來自應收、核准應付、勞報與薪資；機率情境另加入加權商機
| 月份 | 確定流入 | 確定流出 | 機率流入 | 確定期末 | 機率期末 |
|---|
預測期間內尚無資金事件。
客戶營收與毛利貢獻
將開票收入、專案外部成本與內部人工成本回歸同一客戶
| 客戶 | 營收 | 營收占比 | 外部成本 | 人工成本 | 毛利 | 毛利率 |
|---|
本期尚無可歸屬客戶的收入或成本。
管理報表快照歷程
可供月結、管理會議與差異追蹤使用
| 快照編號 | 名稱 | 期間 | 營收 | 營業利益 | 比較 | 保存時間 |
|---|
尚未保存管理報表快照。
計算口徑收入＝已開立銷售單據未稅額；費用＝已付款請款未稅額＋已付勞報應付總額；現金＝新台幣已過帳資金流水。預測以目前帳戶餘額為起點，不是歷史銀行餘額還原；正式法定報表將由 F5 複式總帳產生。
F5B 自主總帳與財務報表
複式簿記可執行科目表、期間、傳票、分類帳與兩大報表
借貸必須平衡；只有開放期間可過帳或迴轉；試算表、總分類帳、損益表與資產負債表皆由正式帳證即時計算。
總帳科目表
正式會計分類與管理收支分類分離保存
| 代碼 | 名稱 | 類型 | 正常餘額 | 可記帳 | 狀態 |
|---|
尚未建立總帳科目。
會計期間
期間關閉後，既有傳票保留但不得再過帳
| 期間 | 日期範圍 | 狀態 | 關帳時間 | 操作 |
|---|
尚未建立會計期間。
複式傳票
草稿不計入正式報表；過帳操作保留人員與時間證據
| 傳票號碼 | 日期 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚未建立傳票。
試算表
本年度已過帳傳票
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方發生額 | 貸方發生額 | 借方餘額 | 貸方餘額 |
|---|
目前期間尚無已過帳傳票。
總分類帳摘要
逐科目顯示期初、期間發生額與期末餘額
| 科目 | 期初借餘 | 期初貸餘 | 本期借方 | 本期貸方 | 期末借餘 | 期末貸餘 | 交易數 |
|---|
本期尚無總分類帳資料。
損益表
本年度
| 科目 | 類別 | 金額 |
|---|
本期尚無收入或費用。
資產負債表
截至今日
| 科目 | 類別 | 金額 |
|---|
目前尚無資產負債資料。
F6 自主稅務工作底稿
不依賴外部會計 API營業稅、扣繳彙總與受控匯出
從內部銷售、請款、勞報與薪資資料凍結來源快照，經人工覆核、鎖定後才能建立含 SHA-256 校驗值的 CSV。
稅務工作底稿與匯出治理
流程：草稿 → 人工覆核 → 鎖定 → 受控 CSV 匯出
| 底稿編號 | 類型／期間 | 主要彙總 | 來源／例外 | 狀態 | 操作 |
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尚未建立稅務工作底稿。
F6 合規邊界目前完成的是來源彙總、人工覆核證據、鎖定與可驗證匯出，不宣稱已取得台灣主管機關媒體檔或電子申報認證。稅率、可扣抵資格、所得類別與申報格式仍須依企業實況及當期法規確認。
管理財務中心
應收、應付與單據自動化
讓每筆收款、付款、支出與發票都能回到客戶、供應商及專案。
應收帳款與收款排程
欄位由應收帳款與銷售單據統一投影；保留來源狀態並依報表基準日計算逾期
| 來源／單號 | 客戶／內容 | 原始金額 | 已收金額 | 未收金額 | 日期口徑／日期 | 目前狀態 | 查核 |
|---|
銷售單據開立後會自動建立應收並出現在這裡。
應付帳款與付款審批
供應商發票與一般付款申請採同一欄位契約；日期欄明示「到期日」或「預計付款日」
| 來源／單號 | 對象／內容 | 原始金額 | 已付金額 | 未付金額 | 日期口徑／日期 | 目前狀態 | 查核 |
|---|
供應商發票或付款申請建立後會自動出現在這裡。
AI 單據辨識佇列
保留原始影像、辨識信心分數與人工確認結果
統一發票
—
—
佳禾文具行辨識信心 98%建議：森嶼生活／設計製作
電子收據
—
—
雲端軟體訂閱辨識信心 92%建議：內部營運／軟體服務
收據影像
—
—
供應商待確認辨識信心 67%低於門檻，需人工複核
電子發票紀錄
支援開立、作廢、折讓與服務商狀態回寫
| 發票號碼 | 客戶 | 開立日期 | 含稅金額 | 類型 | 服務狀態 | 操作 |
|---|
高階決策戰情室
現金流與營運預測
以確定、機率與管理情境三條預測線，提早看見資金最低點與風險月份。
預估現金餘額—
確定機率情境
本月營收—目標達成 81%
專案平均毛利—較上月 +3.2%
平均收款天數38 天目標 35 天
可計費利用率—目標 72%
準時交付率—近 90 天
企業知識資產
文件中心與版本搜尋
依目前專案授權及文件閱讀權限查看正文、原檔與發布紀錄。改版保留既有版本。
正在載入文件…
企業智慧層
智慧營運助理
依目前授權查詢已發布知識與專案進度，回答保留來源；需要人員判斷時保存真人交接。
目前問答狀態
請重新核對 AI 狀態。
智
ZERO 營運助理依權限查詢企業資料與知識來源
請提出問題；回答會引用已發布且您有權限查看的知識。
請載入可查看的真人交接。
Notification Center
通知中心
查看指派給您的客戶回覆、AI 交接及待處理通知。
正在載入通知…
流程自動化與外部服務
整合與通知中心
LINE、Email、推播、電子發票與會計服務都是互動介面，正式資料仍回寫 ERP。
權限、審批與責任追蹤
系統治理中心
每個角色只看到需要的資料，所有敏感異動保留操作者、時間、前後值與來源裝置。
我的待審批
依金額與類型套用不同審批層級
付
映界攝影第二期付款— · 森嶼生活專案
假
尚無人員資料特休申請7 月 19 日 · 1 天
報
光序新品牌報價— · 第 1 版
變
新增電商包裝延伸+ — · + 5 工作天
角色權限摘要
資料可見範圍
角色專案財務薪資稽核
管理層全部全部摘要可查
財務成本全部不可見財務
專案經理所屬專案不可見專案
設計師所屬不可見本人本人
客戶自己的應付款不可見不可見
最近敏感操作
稽核紀錄不允許一般管理者修改或刪除
尚無人員資料核准報價 QUO-00001審核中 → 已核准 · 來源：網頁
尚無人員資料更新專案預計交付日2026-08-23 → 2026-08-25 · 原因：客戶等待
尚無人員資料完成上班打卡公司 Wi-Fi · GPS 驗證正常 · 來源：LINE
Administration & Identity
系統設定與身分管理
完整涵蓋登入安全、使用者生命週期、角色權限、組織設定、整合、通知與資料治理。
登入與 MFA
安全基線已啟用身分驗證安全政策
正式環境使用 OIDC／JWT，管理角色強制多因素驗證。
密碼與登入政策
待客戶設定正式環境由 OIDC 身分服務統一治理；本機 Demo 不保存正式密碼。
多因素驗證
Production Gate系統管理者與財務角色須由正式身分服務強制啟用。
信任裝置與工作階段
待 UAT正式時限與敏感操作再驗證需由客戶安全政策簽核。
單一登入 OIDC
尚未連正式服務程式已支援 Issuer、Audience 與 JWKS；目前 Demo 使用開發身分。
ENTERPRISE OS企業營運管理系統登入系統
使用企業帳號繼續
忘記密碼？ · 使用企業單一登入第二因子
輸入 6 位驗證碼
284916
驗證碼將於 04:32 後失效
使用者生命週期
0 位成員組織成員管理
邀請、啟用、停用與角色指派均寫入組織範圍、稽核紀錄與事件 Outbox。
組織成員
停用只撤銷組織存取，不刪除歷史交易與稽核資料
| 使用者 | 角色 | MFA | 存取期限 | 狀態 | 操作 |
|---|
尚無組織成員。
RBAC
0 個角色角色、權限與成員指派
權限目錄與 API 使用相同代碼；角色替換與成員指派皆採完整集合更新。
角色與權限集合
顯示實際資料庫中的角色、系統保護狀態與權限數
| 角色 | 代碼 | 類型 | 權限數 | 權限摘要 |
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尚無角色。
開箱即用／可自行修改
專案、委外與營收目標主檔
Sokuji 已有概念標註為「對標參考」；自主擴充標註為「ZERO DESIGN 預設」。交易成立後保留當時版本快照。
專案類型範例
建立專案時帶入付款節點、預算軸與里程碑
委外類型範例
建立採購單時凍結科目、稅務與文件規則
營收目標與自動實績
以已開立銷售單據、實收、實際人工與委外成本計算
企業基本設定
組織、部門與公司資訊
公司名稱、統編、地址、發票抬頭、時區、幣別、工作週與部門層級；敏感修改需簽核並留痕。
Optional Adapter Layer
前往整合中心 →非必要外部服務連線
會計核心已改為自主運作；外部服務只負責通路傳輸，不再擁有主要資料。
員工與客戶雙帳號，客戶已完成帳號設定
ERP 串接待驗證內部資料庫與規則引擎
F0–F9B 核心可用Sandbox Adapter 與完整回執歷史
可操作SHA-256 與組織隔離
正常資料治理
備份與復原驗證
經另一位維運人員覆核後，背景執行資料庫與原始文件備份。
讀取備份設定中…
4 則留言
尚無人員資料 昨天 16:42方向 B 的差異性比較清楚，請優先把應用情境補完整。
尚無人員資料 今天 09:18收到，預計下午先上傳 B 方向的包裝示意。